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Qué hace un Analista de Tesorería?

Manejo de transferencias y plataformas bancarias Conciliaciones bancarias Análisis/depuraciones de cuentas Atención a auditorias Programación de pagos

Cuáles son sus principales actividades

  • Gestionar la correcta cuadratura de los reportes de recaudación de los terminales, disminuyendo los riesgos de incobrabilidad de diferencias de cajas y fraudes por incorrectas imputaciones.
  • Gestionar, cuadrar y contabilizar los fondos enviados a las tesorerías para cambios de sencillo, dotaciones de POS y cancelación de gastos, con el objetivo mantener las tiendas con saldos disponibles de efectivo y validar que el saldo contable de la cuenta caja sea el mismo que los fondos reales en tesorería.
  • Gestionar los problemas y dificultades que presentan las tesorerías de tiendas con relación al manejo de los fondos asignados a cada local, con el fin mantener cuadrados los fondos, los vales provisorios de acuerdo a lo establecido en los procedimientos y reducir contingencias operacionales.

Perfil técnico / Experiencia / Formación académica

Licenciatura en áreas Económico- Administrativas, Auditoria, 1 año de experiencia Manejo ERP, SAP

Perfil personal

Analítico Atención al detalle

Nivel de relación

INTERNO

Gerencia de cobranza Contador General

EXTERNO

Clientes de la empresa

Ingles Intermedio

Graduación

Vagas abertas

Vagas abertas Analista De Tesorería OCASA Argentina

Analista De Tesorería

Area Financieros

País: Argentina

Profesiones Relacionadas

Información

Brasil

Av. Pavão, 955, Salas 137 e 138 - Moema, São Paulo/SP

+55 11 5093-6020

Chile

Cerro El Plomo 5680, piso 4, Las Condes

+56 2 2656 9901

Perú

Calle Domingo Elías 281, Miraflores, Lima

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